天盛配资策略 沪深两市量能破2.3万亿 半导体设备龙头领跑反弹主线

今日沪深两市延续强势格局，沪指盘中触及3580点关键压力位，创业板指则冲上2800点整数关口，两市合计成交额突破2.3万亿元，较前一交易日放大近一成。天盛配资策略研究团队盘后发布最新操作指引，认为当前市场正处于“权重搭台、成长唱戏”的良性轮动阶段，资金聚焦方向已从高股息防御板块明确转向具备硬科技属性的半导体设备与AI算力基础设施。

从盘面表现看，半导体设备板块成为今日绝对核心，龙头股北方华创午后封死涨停，单日成交额达86亿元，创近一年新高。消息面上，国内两家头部晶圆厂同步上调2026年资本开支计划，叠加国产刻蚀机在中试线上实现良率突破，机构测算未来三个季度设备订单或超预期。天盛配资策略的实时资金监测系统显示，主力资金今日净流入半导体板块达47.3亿元，其中融资盘贡献度超过六成，显示杠杆资金对产业趋势的认同度正在快速抬升。

与之形成鲜明对照的是银行、煤炭等传统权重股出现温和回调，但回调幅度普遍控制在1.5%以内，并未引发指数剧烈波动。天盛配资策略风控模块提示，当前两融余额已攀升至1.92万亿，接近历史高位区域，但市场整体担保比例仍维持在285%的安全线上方，暂未触发系统性降杠杆预警。分析师在盘后纪要中指出，指数在3580点附近的反复属于正常洗盘行为，只要成交量不出现单日骤降三成以上的极端情况，中期上行通道便不会改变。

个股层面，除半导体外，智能驾驶域控制器方向也涌现出多只涨停板。某零部件供应商公告获得某头部新势力车企的定点通知，涉及金额预计达到12亿元，午后股价直线拉升并带动整个汽车电子产业链走强。天盛配资策略的分时雷达捕捉到，该股在放量突破年线时伴随显著的机构大单买入痕迹，其量化模型给出的短线情绪分达到89分，建议持有该方向仓位的投资者将止盈位上移至成本价上方8%的位置，以锁定部分浮盈。

北向资金今日净买入42.6亿元，连续第五个交易日保持净流入，其中深股通贡献了七成以上的增量。从行业分布看，外资加仓重点仍集中在新能源设备与工业母机类品种，而部分前期涨幅较大的光模块股遭遇获利了结。天盛配资策略的跨境资金模型显示，海外主动型基金对中国制造业升级主题的配置比例已升至近三年最高水平，这为中期行情提供了外部流动性支撑。

针对明日操作，天盛配资策略给出三点建议。第一，重点关注半导体设备板块能否出现第二只涨停龙头，若出现则确认板块主线地位，可适当提高仓位至六成。第二，警惕高标股尾盘炸板风险，尤其是连续三个涨停以上且未经过充分换手的个股，建议设置动态止损线。第三，对于仓位较轻的投资者，可关注调整充分的工业软件与机器人执行器分支，等待指数回踩5日均线时的低吸机会。策略团队强调，当前阶段不适宜追涨日内急拉的题材股，应更多围绕业绩兑现确定性高的细分领域进行布局。