今日沪深两市呈现量价齐升的强势格局，创业板指盘中一度突破3200点整数关口，创下自2023年6月以来的新高。截至收盘，沪指上涨0.87%，报收于3546.72点；深成指上扬1.32%；创业板指则大涨2.15%，成交额突破1.3万亿元，较前一交易日放大近两成。市场情绪显著回暖，涨停家数超过90家，跌停仅3家，赚钱效应集中于科技与医药两大核心赛道。
盘面上，AI算力概念成为绝对领涨先锋。受全球头部云厂商资本开支上调消息刺激，光模块、服务器、液冷散热等细分板块集体爆发。中际旭创放量涨停，股价站上180元历史高位，单日成交额达85亿元；新易盛、天孚通信涨幅均超9%。市场资金对算力基础设施的追捧已从单纯的题材炒作转向业绩兑现预期，多家机构研报指出，2026年国内智算中心新增装机量预计同比增长40%以上，产业链上游供应商订单能见度已延伸至明年一季度。与此同时，PCB龙头沪电股份在披露中报预增120%后连续三日走强，今日再度封板，带动整个电子板块估值中枢上移。
另一条主线则聚焦于创新药领域的突破性进展。国家药监局今日早间公告，批准两款国产三代EGFR-TKI抑制剂上市，用于非小细胞肺癌一线治疗。消息落地后，恒瑞医药、贝达药业股价迅速拉升，其中贝达药业午后涨停，创出近一年最大单日涨幅。港股市场同样呼应，百济神州、信达生物盘中涨幅均超过6%。分析人士认为，政策端对创新药审评审批的提速，叠加医保目录动态调整机制趋于成熟，行业正进入“研发产出比”提升的黄金周期。部分资金开始从前期涨幅较大的传统中药板块向具备全球多中心临床数据的创新药企切换，医药生物板块全天净流入资金位列申万一级行业首位，达到46亿元。
值得注意的是，今日午后券商板块异动拉升，东方财富、同花顺等互联网金融标的成交额急剧放大。有市场传闻称，监管部门正在研究进一步优化转融券业务规则，虽然该消息未获官方证实，但在指数关键点位附近，券商股往往充当情绪放大器角色。国泰君安非银团队在最新策略中表示，当前两融余额已升至1.98万亿元，为近五年高位，杠杆资金活跃度提升与市场风险偏好形成正反馈，但需关注部分高位题材股的短期拥挤度风险。
从资金流向结构看，北向资金今日净买入118亿元，连续第五个交易日加仓，重点建仓方向为电子、电力设备及医药生物。而融资融券数据显示，沪深两市融资余额单日增加74亿元，其中计算机、通信行业的融资净买入占比超过三成。这种内外资共振的态势，推动上证指数站上年线后首次出现五连阳，技术形态上均线系统呈多头排列。
个股层面，除了上述热点外，业绩预增股表现尤为亮眼。双林股份发布中报预告，净利润同比增长310%至340%，主要得益于新能源汽车电驱动系统订单放量，股价早盘直接一字涨停。另一家风电零部件龙头大金重工，因海外海风项目交付加速，预计上半年净利润翻倍，股价同样以涨停报收。可见在指数高位震荡阶段，确定性业绩增长成为资金追逐的核心安全边际。
对于后市，多位私募基金经理在收盘后交流中表示，当前流动性环境维持宽松，十年期国债收益率稳定在2.1%附近，权益市场估值溢价仍有支撑。但短期指数连续上涨后，存在技术性回调压力，建议投资者重点关注本周五公布的美国核心PCE物价指数，若通胀数据超预期，可能引发全球风险资产波动。操作策略上，可沿用“哑铃型”配置，一端持有高股息红利资产作为压舱石，另一端精选AI算力与创新药中具备真实订单和临床进展的龙头标的。
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